كيفية تداول العملات الرقمية: دليل المبتدئين لشراء وبيع العملات الرقمية

ما هو تداول العملات المشفرة؟

يعرف تداول العملات الرقمية أو التشفيري بأنه عملية المضاربة على حركات أسعار العملات الرقمية عن طريق حساب تداول عقود الفروقات (CFD)، أو شراء وبيع العملات الرقمية الأساسية عن طريق البورصة. تعد تداول عقود الفروقات CFD نوعًا من المشتقات المالية التي تسمح لك بالرهان على تغييرات سعر بيتكوين (BTC) دون امتلاك العملات الرقمية الأساسية.

على سبيل المثال، يمكنك الذهاب بالطويل (الشراء) إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة الرقمية سترتفع، أو الذهاب بالقصير (البيع) إذا كنت تعتقد أن القيمة ستنخفض. كلاهما يعتبر أدوات رافعة مالية، والتي تعني أنه لا يلزمك سوى إيداع قليل من المال، المعروف باسم تداول رافعة مالية في عالم التشفير، للحصول على تعرض كامل للسوق الأساسي. ومع ذلك، يعمل تداول العملات الرقمية برافعة مالية على تكبير الأرباح والخسائر بناءً على حجم الاستثمار الإجمالي.

علاوة على ذلك، تستخدم الخيارات الرقمية العملة الرقمية من قبل المستثمرين لتقليل المخاطر أو زيادة التعرض للسوق. تشير تداول خيارات العملات الرقمية إلى “المشتق” المالي الذي يستمد قيمته من سعر أصل آخر – في هذه الحالة، العملة الرقمية الأساسية.

قبل التفكير في الدخول في تداول العملات المشفرة ، من المهم أن يكون لدى المرء فهم شامل للأصول والتقنيات المعنية. البيتكوين هي التربة التي نمت منها الآلاف من العملات المشفرة الأخرى. 

الموضوعات ذات الصلة: اقرأ كتاب كوينتيليغراف “ ما هي عملة البيتكوين؟ ” مرشد.

كما هو الحال مع الأسهم والأسواق المالية الأخرى ، يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة معقدًا ، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من المكونات ويتطلب المعرفة. تم إطلاق Bitcoin في عام 2009 كأول أصل تشفير ولا يزال أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والانتشار. 

ومع ذلك ، على مر السنين ، ظهرت صناعة كاملة من الأصول الرقمية الأخرى مع الأصول القابلة للتداول من أجل الربح. تُعرف جميع العملات المشفرة الأخرى التي ليست BTC باسم altcoins ، وأكبرها هو Ether ( ETH ).

سيشرح هذا الدليل استراتيجيات تداول العملات المشفرة ويعرفك بمنصات وتطبيقات تداول العملات الرقمية ومكونات التجارة وأنماط التداول ودور التحليل الفني والأساسي في إنشاء استراتيجية تداول شاملة.

كيفية تداول العملات المشفرة للمبتدئين

توجد العديد من الأساليب المختلفة فيما يتعلق بكيفية تداول العملات المشفرة. لبدء تداول العملات المشفرة ، يحتاج المرء أولاً إلى معرفة كافية بالموضوع. من المهم أيضًا معرفة المخاطر المرتبطة والقوانين التي قد تنطبق بناءً على اختصاص الفرد ويجب اتخاذ القرارات وفقًا لذلك.

اشترك في بورصة العملات المشفرة

ستحتاج إلى فتح حساب في بورصة العملات المشفرة إلا إذا كنت تمتلك بالفعل عملة مشفرة. تشمل أفضل شركات الوساطة المشفرة في السوق Coinbase و eToro و Gemini. تحتوي جميع هذه الخدمات الثلاثة على واجهة مستخدم مباشرة ومجموعة واسعة من العملات البديلة للاختيار من بينها.

لفتح حساب مع وسيط تشفير ، ستحتاج إلى توفير معلومات التعريف الشخصية تمامًا كما تفعل مع سمسرة الأوراق المالية. عند إنشاء حساب ، ستحتاج إلى تقديم عنوانك وتاريخ ميلادك ورقم الضمان الاجتماعي (في الولايات المتحدة) وعنوان بريدك الإلكتروني ، من بين أشياء أخرى تُعرف بمتطلبات اعرف عميلك (KYC).

مول حسابك

ستحتاج إلى ربط حسابك المصرفي بمجرد قيامك بالتسجيل في وسيط تشفير. تقبل معظم بورصات العملات المشفرة الودائع المصرفية عبر بطاقات الخصم والتحويلات البنكية. عادةً ما تكون التحويلات البنكية هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لملء حسابك ويمكن الوصول إليها على Coinbase و Gemini.

اختر عملة مشفرة للاستثمار فيها

يضع غالبية متداولي العملات المشفرة أموالهم في Bitcoin و Ether. ومع ذلك ، فإن التداول باستخدام المؤشرات الفنية ممكن لأن هذه العملات المشفرة تتحرك بشكل أكثر توقعًا من العملات البديلة الأصغر.

يضع العديد من مستثمري العملات المشفرة جزءًا من أموالهم في العملات الرقمية البديلة. على الرغم من كونها أكثر خطورة من العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الكبيرة ، إلا أن العملات المشفرة الصغيرة في السوق المتوسطة لديها إمكانات صعودية أكبر. 

بدء التداول

يمكنك تجربة تداول العملات المشفرة تلقائيًا باستخدام برنامج مثل Coinrule إذا كنت تبحث عن استراتيجية تداول تشفير. تنفذ روبوتات تداول العملات المشفرة عملية مصممة لتزويدك بأهم العوائد الممكنة بناءً على أهدافك الاستثمارية. 

يمكنك كسب المال بسرعة ، أو الاحتفاظ بعملاتك المعدنية ، أو تنويع محفظتك من خلال التداول الآلي للعملات المشفرة ، والذي يمكن أن يوفر لك طريقة متحفظة أو محايدة أو عدوانية. يمكنك حتى استكشاف تداول العملات المشفرة بنشاط على بعض المواقع أثناء أتمتة التداول على مواقع أخرى.

قم بتخزين عملتك المشفرة

إذا كنت تتداول BTC بنشاط ، فستحتاج إلى الاحتفاظ بأموالك في البورصة من أجل الوصول إليها. على سبيل المثال ، يجب عليك شراء محفظة Bitcoin إذا كنت تشتري عملة مشفرة للاحتفاظ بها على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

محافظ البرمجيات ومحافظ الأجهزة نوعان من محافظ العملات المشفرة. كلاهما آمن ، لكن محافظ الأجهزة توفر أكبر قدر من الحماية لأنها تحافظ على عملتك المشفرة على جهاز مادي غير متصل بالإنترنت.

أساسيات تداول العملات المشفرة

يتم تحديد قيمة البيتكوين ثانية بثانية ويومًا بعد يوم من خلال سوق لا ينام أبدًا. بصفتها أصلًا رقميًا مستقلًا يتم تحديد قيمته من خلال سوق مفتوح ، تقدم Bitcoin تحديات فريدة حول التقلبات التي لا تواجهها معظم العملات. 

وبالتالي ، من المهم أن يكون لدى الوافدين الجدد معرفة بكيفية عمل أسواق الأصول المشفرة حتى يتمكنوا من التنقل بأمان في الأسواق ، حتى بشكل متقطع ، والحصول على أقصى قيمة من مشاركتهم في اقتصاد تداول العملات المشفرة.

يمكن أن يتراوح تداول البيتكوين من حيث الحجم والتعقيد من معاملة بسيطة ، مثل صرف النقود إلى عملة ورقية مثل الدولار الأمريكي ، إلى استخدام مجموعة متنوعة من أزواج التداول لركوب السوق بشكل مربح من أجل تنمية المحفظة الاستثمارية للفرد. بالطبع ، مع زيادة حجم وتعقيد تجارة العملات الرقمية ، يزداد تعرض المتداول للمخاطر أيضًا.

أولاً ، دعنا نتناول بعض المفاهيم الأساسية.

هيكل تداول العملات المشفرة

تتكون تجارة العملات المشفرة من مشتري وبائع. نظرًا لوجود جانبين متعارضين في التجارة – الشراء والبيع – لا بد أن يكسب شخص ما أكثر من الآخر. ومن ثم ، فإن التداول هو في جوهره لعبة محصلتها صفر: هناك فائز وهناك خاسر. يمكن أن يساعد وجود فهم أساسي لكيفية عمل أسواق العملات المشفرة في تقليل الخسارة المحتملة وتحسين المكاسب المحتملة.

عندما يتم الاتفاق على سعر بين المشتري والبائع ، يتم تنفيذ الصفقة (عبر البورصة) ويتم تحديد تقييم السوق للأصل. بالنسبة للجزء الأكبر ، يميل المشترون إلى تعيين الطلبات بسعر أقل من البائعين. يؤدي هذا إلى إنشاء وجهي دفتر الطلبات.

عندما يكون هناك أوامر شراء للعملات المشفرة أكثر من أوامر البيع ، يرتفع السعر عادة ، حيث يوجد طلب أكبر على الأصل. بالمقابل ، عندما يبيع الناس أكثر من الشراء ، ينخفض ​​السعر. في العديد من واجهات التبادل ، يتم تمثيل عمليات الشراء والمبيعات بألوان مختلفة. هذا لإعطاء المتداول إشارة سريعة عن حالة السوق في لحظة معينة.

ربما سمعت القول المأثور الشائع في التداول: “شراء بسعر منخفض ، بيع بسعر مرتفع”. قد يكون من الصعب التنقل في هذا القول لأن الأسعار المرتفعة والمنخفضة يمكن أن تكون نسبية ، على الرغم من أن القول المأثور يعطي تمثيلًا أساسيًا لحوافز المشترين والبائعين في السوق.

ببساطة ، إذا كنت ترغب في شراء شيء ما ، فأنت تريد إنفاق أقل مبلغ ممكن. إذا كنت ترغب في بيع شيء ما ، فأنت تريد تحقيق أكبر قدر ممكن من الصفقة. في حين أن هذه حكمة جيدة يجب اتباعها بشكل عام ، إلا أن هناك أيضًا بُعد إضافي يتمثل في شوق أحد الأصول مقابل بيع أحد الأصول على المكشوف. 

الشراء على أصل (الشوق) يعني شراء أصل وجني ربح بناءً على حركة السعر التصاعدية. على النقيض من ذلك ، فإن البيع على المكشوف على الأصل (البيع على المكشوف) يعني في الأساس بيع الأصل بنية إعادة شرائه عندما ينخفض ​​سعره إلى ما دون النقطة التي قمت ببيعها عندها ، والاستفادة من انخفاض السعر. ومع ذلك ، فإن البيع على المكشوف أكثر تعقيدًا قليلاً من هذا الوصف الموجز ويتضمن بيع الأصول المقترضة التي يتم سدادها لاحقًا.

قراءة الأسواق

بالنسبة للأشخاص العاديين ، قد يبدو “السوق” كأنه نظام معقد لا يمكن أن يأمل في فهمه إلا المتخصص ، ولكن الحقيقة هي أن كل هذا يعود إلى الأشخاص الذين يبيعون ويشترون. قد تبدو كيفية تداول العملات المشفرة كمفهوم مقصور على فئة معينة في البداية. بمجرد أن تبدأ في فهمها ، تصبح الفكرة أبسط كثيرًا.

إجمالي أوامر البيع والشراء النشطة عبارة عن لقطة سريعة للسوق في أي لحظة. قراءة السوق هي العملية المستمرة لاكتشاف الأنماط أو الاتجاهات بمرور الوقت ، والتي يمكن للمتداول أن يختار التصرف بناءً عليها. بشكل عام ، هناك اتجاهان في السوق: صعودي وهبوط.

يحدث السوق “الصاعد” أو السوق الصاعد عندما يبدو أن حركة السعر تزداد باطراد. تُعرف حركات الأسعار الصعودية هذه أيضًا باسم “المضخات” ، حيث يؤدي تدفق المشترين إلى زيادة الأسعار. يحدث السوق “الهابط” ، أو السوق الهابطة ، عندما يبدو أن حركة السعر تنخفض بشكل مطرد. تُعرف حركات الأسعار الهبوطية هذه أيضًا باسم “المقالب” ، حيث تؤدي عمليات البيع الجماعي إلى انخفاض السعر.

يمكن أن توجد أيضًا الاتجاهات الصعودية والهابطة ضمن اتجاهات معاكسة أكبر ، اعتمادًا على الأفق الزمني الذي تنظر إليه. على سبيل المثال ، قد يحدث اتجاه هبوطي صغير داخل اتجاه صعودي أوسع طويل المدى. بشكل عام ، يؤدي الاتجاه الصعودي إلى قيام حركة السعر بعمل ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى. الاتجاه الهبوطي يجعل القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة.

تحدث حالة سوق أخرى تسمى “التوحيد” عندما يتداول السعر بشكل جانبي أو داخل نطاق. عادةً ما يكون من السهل تحديد مراحل التوحيد في الأطر الزمنية الأعلى (الرسوم البيانية اليومية أو الرسوم البيانية الأسبوعية) وتحدث عندما يهدأ الأصل بعد اتجاه صعودي أو هبوطي حاد. يحدث التوحيد أيضًا قبل انعكاسات الاتجاه ، أو في الأوقات التي يكون فيها الطلب صامتًا وتكون أحجام التداول منخفضة. يتم تداول الأسعار بشكل أساسي ضمن نطاق خلال حالة السوق هذه.

التحليل الفني

التحليل الفني (TA) هو طريقة لتحليل بيانات السوق السابقة ، السعر والحجم في المقام الأول من أجل التنبؤ بحركة السعر. في حين أن هناك مجموعة متنوعة من مؤشرات التحليل الفني ، تتراوح من حيث التعقيد ، والتي يمكن للمتداول استخدامها لتحليل السوق ، فإليك بعض الأدوات الأساسية على المستويين الكلي والجزئي.

هيكل السوق ودوراته

مثلما يمكن للمتداولين تحديد الأنماط في غضون ساعات وأيام وشهور ، يمكنهم أيضًا العثور على أنماط على مدى سنوات من تقلب حركة الأسعار. هناك هيكل أساسي للسوق يجعله عرضة لسلوكيات معينة.

يمكن تقسيم الدورة إلى أربعة أجزاء رئيسية: التراكم ، والترميز ، والتوزيع ، والانخفاض. بينما يتحرك السوق بين هذه المراحل ، سيقوم المتداولون بتكييف مراكزهم باستمرار عن طريق التوحيد أو التصحيح أو التصحيح حسب ما يرونه ضروريًا.

الثور والدب مخلوقات مختلفة تمامًا وتتصرفان في مواجهة بعضهما البعض في ظروف بيئية مشتركة. من الأهمية بمكان أن يعرف المتداول ليس فقط الدور الذي يقع تحته ولكن أيضًا أي دور يسيطر حاليًا على السوق.

التحليل الفني ضروري ليس فقط لوضع نفسه في هذا السوق المتغير باستمرار ولكن أيضًا للتنقل بنشاط في فترات المد والجزر عند حدوثها.

مطاردة الحوت 

تحرك تحركات الأسعار إلى حد كبير من قبل “الحيتان” – الأفراد أو المجموعات التي لديها أموال كبيرة يمكن التداول بها. تعمل بعض الحيتان كـ “صانعي السوق” ، حيث تضع العطاءات وتطلب من كلا جانبي السوق توفير السيولة للأصل مع تحقيق ربح في هذه العملية. تتواجد الحيتان في أي سوق تقريبًا من الأسهم والسلع إلى العملات المشفرة. 

يجب أن تكون استراتيجية تداول العملات المشفرة على دراية بأدوات التجارة التي تفضلها الحيتان مثل مؤشرات التحليل الفني المفضلة لديهم. ببساطة ، تميل الحيتان إلى معرفة ما تفعله. من خلال توقع نوايا الحيتان ، يمكن للمتداول العمل بالتنسيق مع هؤلاء المحركين الخبراء لجني الأرباح من خلال استراتيجيتهم الخاصة.

الدورات النفسية

مع وجود حديقة حيوانات مليئة بالاستعارات ، يمكن أن يكون من السهل نسيان أن الأشخاص الحقيقيين – في الغالب – هم من يقفون وراء هذه التجارة ، وعلى هذا النحو ، يخضعون لسلوكيات عاطفية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق.

يتم تمثيل هذا الجانب من السوق في الرسم البياني الكلاسيكي “علم نفس دورة السوق:”

في حين أن إطار الثور / الدب مفيد ، فإن الدورة النفسية الموضحة أعلاه توفر نطاقًا أكثر تفصيلاً لمعنويات السوق. في حين أن إحدى قواعد التداول الأولى هي ترك العاطفة عند الباب ، فإن قوة عقلية المجموعة تميل إلى أن تترسخ. الصعود من الأمل إلى النشوة مدفوع بفومو – الخوف من الضياع – من أولئك الذين وضعوا أنفسهم بعد في السوق.

يعد التنقل في الوادي بين النشوة والرضا عن النفس أمرًا بالغ الأهمية لتوقيت الخروج قبل أن يسيطر الدببة ويبيع الناس الذعر. هنا ، من المهم أن نأخذ في الحسبان حركة السعر ذات الحجم الكبير ، والتي يمكن أن تشير إلى الزخم العام للسوق. إن فلسفة “الشراء بسعر منخفض” واضحة تمامًا ، نظرًا لأن أفضل وقت للتراكم في دورة السوق يكون خلال فترة الكساد بعد الانخفاض الحاد في الأسعار. كلما زادت المخاطر ، زادت المكافأة. 

التحدي الذي يواجهه المتداول الجاد هو عدم السماح للعاطفة بإملاء إستراتيجية التداول الخاصة به وسط طوفان من الطلبات والتحليلات الساخنة من قبل وسائل الإعلام أو غرف الدردشة أو ما يسمى بقادة الفكر. تخضع هذه الأسواق بشكل كبير للتلاعب من قبل الحيتان وتلك التي يمكن أن تؤثر على نبض السوق. قم بأداء واجبك وكن حاسمًا في إجراءات تداول العملات المشفرة. 

الأدوات الأساسية 

تعد القدرة على اكتشاف الأنماط والدورات في السوق أمرًا بالغ الأهمية للحصول على الوضوح من منظور الماكرو. إن معرفة موقعك بالنسبة إلى الكل أمر بالغ الأهمية. تريد أن تكون راكب أمواج متمرس يعرف متى توشك الموجة المثالية على الوصول بدلاً من التجديف بلا فتور في المياه على أمل حدوث شيء رائع.

لكن المنظور الجزئي مهم أيضًا في تحديد استراتيجيتك الفعلية. في حين أن هناك عددًا كبيرًا من مؤشرات التحليل الفني ، فإننا سنتطرق فقط إلى أبسط المؤشرات.

الدعم والمقاومة

ربما يتعلق اثنان من أكثر مؤشرات التحليل الفني استخدامًا تحت مصطلحات “الدعم” و “المقاومة” بحواجز الأسعار التي تميل إلى التكون في السوق ، مما يمنع حركة السعر من التحرك بعيدًا في اتجاه معين.

الدعم هو مستوى السعر حيث يميل الاتجاه التنازلي إلى التوقف مؤقتًا بسبب تدفق الطلب. عندما تنخفض الأسعار ، يميل المتداولون إلى الشراء بسعر منخفض ، مما يؤدي إلى إنشاء خط دعم. على العكس من ذلك ، المقاومة هي مستوى السعر حيث يميل الاتجاه الصعودي إلى التوقف مؤقتًا بسبب البيع المكثف.

يستخدم العديد من متداولي العملات المشفرة مستويات الدعم والمقاومة للمراهنة على اتجاه السعر ، والتكيف بسرعة مع اختراق مستوى السعر إما من خلال حدوده العلوية أو السفلية. بمجرد أن يحدد المتداولون الأرضية والسقف ، فإن هذا يوفر منطقة نشاط يمكن للمتداولين من خلالها الدخول أو الخروج من المراكز. الشراء على الأرض والبيع بالسقف هو إجراء التشغيل القياسي المعتاد.

إذا تجاوز السعر هذه الحواجز في أي من الاتجاهين ، فإنه يعطي مؤشرا على معنويات السوق بشكل عام. هذه عملية مستمرة ، حيث تميل مستويات الدعم والمقاومة الجديدة إلى التكون عند اختراق الاتجاه.

خطوط الاتجاه

في حين أن حواجز الدعم والمقاومة الثابتة الموضحة أعلاه هي أدوات شائعة يستخدمها المتداولون ، فإن حركة السعر تميل إلى الاتجاه صعوديًا أو هبوطيًا مع تحول الحواجز بمرور الوقت. يمكن أن يشير تسلسل مستويات الدعم والمقاومة إلى اتجاه أكبر في السوق يمثله خط الاتجاه.

عندما يتجه السوق نحو الأعلى ، تبدأ مستويات المقاومة في التكون ، وتتباطأ حركة السعر ويعود السعر إلى خط الاتجاه. يولي متداولو العملات المشفرة اهتمامًا وثيقًا بمستويات الدعم لخط الاتجاه الصاعد ، حيث يشيرون إلى المنطقة التي تساعد على منع السعر من الانخفاض بشكل كبير. وبالمثل ، في السوق ذات الاتجاه الهبوطي ، سوف يراقب المتداولون تسلسل القمم الهابطة لربطها ببعضها البعض في خط اتجاه.

العنصر الأساسي هو تاريخ السوق. تزداد قوة أي مستويات دعم أو مقاومة وخطوط الاتجاه الناتجة عنها كلما تكررت مع مرور الوقت. ومن ثم ، سوف يسجل المتداولون هذه العوائق للإبلاغ عن إستراتيجية التداول المستمرة الخاصة بهم.

تقريب الأرقام

أحد التأثيرات على مستويات الدعم / المقاومة هو التثبيت على مستويات سعر الرقم التقريبي من قبل المستثمرين غير المتمرسين أو المؤسسيين. عندما يتركز عدد كبير من الصفقات حول رقم دائري لطيف – مثل ما يحدث عمومًا مع Bitcoin في كل مرة يقترب سعرها من رقم قابل للقسمة بالتساوي على 10000 دولار ، على سبيل المثال – قد يكون من الصعب على السعر تجاوز هذه النقطة ، مما يؤدي إلى إنشاء مقاومة.

هذا التكرار المتكرر هو دليل على حقيقة أن المتداولين البشر يتأثرون بسهولة بمشاعرهم ويميلون إلى اللجوء إلى طرق مختصرة. بالتأكيد مع Bitcoin ، إذا تم الوصول إلى نقطة سعر معينة ، فإنها تميل إلى إنتاج موجة حماسية من حركة السوق والترقب. 

المتوسطات المتحركة

مع تاريخ السوق من مستويات الدعم / المقاومة وخطوط الاتجاه الهبوطي / الصعودي الناتجة ، غالبًا ما يقوم المتداولون بتسوية هذه البيانات لإنشاء تمثيل خط مرئي واحد يسمى “المتوسط ​​المتحرك”.

يتتبع المتوسط ​​المتحرك بشكل جيد مستويات الدعم السفلية للاتجاه الصعودي جنبًا إلى جنب مع قمم المقاومة خلال الاتجاه الهبوطي. عند تحليله فيما يتعلق بحجم التداول ، يوفر المتوسط ​​المتحرك مؤشرًا مفيدًا للزخم قصير المدى.

أنماط الرسم البياني

هناك طرق مختلفة لرسم السوق والعثور على أنماط بداخله. يعد “الشمعدان” أحد أكثر العروض المرئية شيوعًا لحركة سعر السوق. تقدم أنماط الشموع هذه نوعًا من اللغة المرئية للمتداولين لتوقع الاتجاهات المحتملة.

نشأت الرسوم البيانية للشموع اليابانية في اليابان في القرن الثامن عشر كطريقة لتقييم الطريقة التي تعمل بها عواطف المتداولين كتأثير قوي على حركة السعر ، بما يتجاوز اقتصاديات العرض والطلب البسيطة. يعد هذا التصور للسوق أحد أكثر الأشياء المفضلة لدى المتداولين لأنه يمكن أن يحتوي على معلومات أكثر من المخططات الخطية أو الشريطية الأبسط. يتميز مخطط الشمعدان بأربع نقاط للسعر: الفتح والإغلاق والعالي والمنخفض.

كيف يرتبط هذا بتداول العملات المشفرة؟ يطلق عليها الشمعدانات بسبب شكلها المستطيل والخطوط الموجودة أعلى و / أو أسفل التي تشبه الفتيل. الجزء العريض من الشمعة هو المكان الذي تم فيه فتح السعر أو إغلاقه ، اعتمادًا على لونه. الفتائل تمثل النطاق السعري الذي يتم فيه تداول الأصل خلال تلك الفترة المحددة للشمعدان. يمكن للشمعدانات أن تغلف فترات زمنية مختلفة ، من دقيقة واحدة إلى يوم واحد وما بعده ، وتظهر أنماطًا مختلفة اعتمادًا على الجدول الزمني المختار.

التحليل الأساسي

إذن ، كيف نحدد إمكانات أصل تشفير معين يتجاوز أو يسبق سلوكه في سوق التداول؟ 

في حين أن التحليل الفني يتضمن دراسة بيانات السوق من أجل تحديد إستراتيجية تداول الفرد ، فإن التحليل الأساسي هو دراسة الصناعة أو التكنولوجيا أو الأصول الأساسية التي تشكل سوقًا معينًا. في حالة العملات المشفرة ، من المحتمل أن تتكون محفظة التداول من Bitcoin و altcoins.

كيف يمكن للمرء أن يحدد ما إذا كان الأصل قائمًا على أسس سليمة بدلاً من الضجيج أو التكنولوجيا المبالغ فيها أو ما هو أسوأ – لا شيء على الإطلاق؟ للتحليل الأساسي للأصول الجديدة ، يجب مراعاة عدة عوامل: 

المطورين

قبل الاستثمار في أصل عملة معماة ، من الضروري تقييم نزاهة وقدرة البناة الذين يقفون وراءها. ما هو سجلها؟ ما هي مشاريع البرمجيات التي طرحوها في السوق في الماضي؟ ما مدى نشاطهم في تطوير البروتوكول الأساسي للرمز المميز؟ نظرًا لأن العديد من المشاريع مفتوحة المصدر ، فمن الممكن رؤية هذا النشاط مباشرةً من خلال منصات مستودع الأكواد التعاونية مثل GitHub.

مجتمع

المجتمع أمر بالغ الأهمية لمشاريع تداول العملات المشفرة. ينتج عن الجمع بين المستخدمين وحاملي الرموز والمتحمسين الكثير من القوة الدافعة لهذه الأصول والتقنيات الأساسية الخاصة بها. بعد كل شيء ، هناك دائمًا عنصر اجتماعي لأي تقنية جديدة. ومع ذلك ، نظرًا لوجود الكثير من الأموال على المحك – ومع الوجود المتكرر لمستثمري التجزئة غير المحترفين – غالبًا ما تكون المساحة عرضة للتسمم والفصائل المتحاربة. ومن ثم ، فإن الخطاب الصحي والشفاف داخل المجتمع أمر مرحب به.

المواصفات الفنية

لا ينبغي الخلط بينه وبين التحليل الفني للسوق ، تشمل المواصفات الفنية الأساسية لأصل التشفير اختيار الشبكة للخوارزمية (كيف تحافظ على الأمان ووقت التشغيل والإجماع) وميزات الإصدار / الانبعاثات مثل أوقات الحظر ، والحد الأقصى لإمداد الرمز المميز وخطة التوزيع . من خلال التقييم الجاد لمجموعة بروتوكولات شبكة العملات المشفرة إلى جانب السياسة النقدية التي يفرضها البروتوكول ، يمكن للمتداول تحديد ما إذا كانت هذه الميزات تدعم الاستثمار المحتمل.

ابتكار

في حين أن حالة الاستخدام المقصود من Bitcoin عند إطلاقها كانت الأموال الإلكترونية ، لم يكتشف المطورون ورجال الأعمال فقط حالات استخدام جديدة لـ Bitcoin blockchain ولكنهم صمموا أيضًا بروتوكولات جديدة تمامًا لاستيعاب مجموعة واسعة من التطبيقات.

السيولة (والحيتان)

السيولة أمر بالغ الأهمية لسوق صحي. هل هناك بورصات حسنة السمعة تدعم أصل تشفير معين؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما هي أزواج التداول الموجودة؟ هل هناك حجم تداول / معاملات صحي؟ هل يتواجد أصحاب المصلحة الكبار في السوق ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو تأثير أنماط التداول الخاصة بهم؟

ومع ذلك ، فإن توليد السيولة يستغرق وقتًا ، حيث قد يتم تفعيل بروتوكول مبتكر جديد ولكن قد لا يكون لديه إمكانية الوصول الفوري إلى السيولة. مثل هذه الاستثمارات محفوفة بالمخاطر. إذا كانت أحجام التداول منخفضة ولم يكن هناك سوى القليل من أزواج التداول المتاحة ، فأنت تراهن بشكل أساسي على أن سوقًا صحيًا سيتشكل في نهاية المطاف حول المشروع.

العلامات التجارية والتسويق

لا تمتلك معظم شبكات العملات المشفرة شخصية أو شركة مركزية تسهل العلامة التجارية والتسويق حول تقنيتها ، مما يؤدي إلى العلامة التجارية التي قد تفتقر إلى خطة أو اتجاه متماسك.

هذا لا يعني استبعاد العلامة التجارية والتسويق الذي ينشأ من بروتوكول بمرور الوقت. في الواقع ، يمكن أن يوفر التحليل المقارن للجهود التسويقية للمطورين والشركات والمؤسسات وأعضاء المجتمع نظرة عامة مفصلة عن كيفية توصيل بعض اللاعبين بعروض القيمة للجماهير. 

بنية تحتية

يمكن النظر إلى هذه الجودة في تجارة العملات المشفرة على أنها مظهر من مظاهر المواصفات الفنية للمشروع. على الرغم مما هو مكتوب في الأوراق البيضاء أو ما تم تقديمه في المؤتمرات ، ما هو المظهر المادي الفعلي للبروتوكول المعني؟

من الجدير تحديد أصحاب المصلحة: المطورين ومدققي الكتلة والتجار / الشركات والمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، من الأهمية بمكان أن نفهم من هم المشرفون على الشبكة ، ودورهم في تأمين الشبكة (التعدين ، والتحقق من الصحة) ، وكيفية توزيع الطاقة بين أصحاب المصلحة هؤلاء.

تحليل على السلسلة

نظرًا لأن جميع العملات المشفرة تعمل على تقنية blockchain على مستوى أساسي ، فقد ظهر نوع جديد من التحليل يعتمد على البيانات من blockchain – التحليل على السلسلة. 

من خلال النظر إلى اتجاهات العرض والطلب ، وتكرار المعاملات ، وتكاليف المعاملات والمعدل الذي يحتفظ به المستثمرون بعملة معماة ويبيعونها ، يستطيع المحللون إجراء ملاحظات نوعية وكمية دقيقة حول قوة شبكة blockchain الخاصة بالعملة المشفرة ، وديناميات أسعارها في مجموعة متنوعة من الأسواق. 

توفر البيانات عبر السلسلة أيضًا رؤية قيمة في علم نفس المستثمر لأن المحللين قادرون على مواءمة الأحداث الاقتصادية الكلية والجزئية المختلفة مع تصرفات المستثمرين التي يتم تسجيلها بشكل ثابت على blockchain. 

يبحث المحللون عن إشارات وأنماط تداول العملات المشفرة وحالات الشذوذ في سلوك الشراء والبيع والاحتفاظ بالعلاقة مع انتعاش السوق وعمليات البيع والأحداث التنظيمية والأحداث الأخرى المرتبطة بالشبكة. هذا هو عمل تنبؤات لتحركات الأسعار المستقبلية المحتملة وردود فعل المستثمرين على الأحداث القادمة مثل ترقيات الشبكة ، وهالفينج توريد العملات والإجراءات التي تجري في الأسواق المالية التقليدية. 

تداول العملات المشفرة مقابل تداول الأسهم

الأسهم والعملات المشفرة نوعان متميزان جدًا من أدوات الاستثمار. في حين أن كلاهما أصول سائلة تنتمي إلى محفظتك المضاربة ، فهنا تنتهي أوجه التشابه. هذان نوعان مختلفان تمامًا من الأوراق المالية التي يجب الاحتفاظ بها في أجزاء منفصلة من محفظتك.

الأسهم هي حصص ملكية شركة مساهمة عامة. تمنحك كل حصة من الأسهم التي تشتريها نسبة مئوية من الأسهم في الشركة. هذه الملكية تتناسب مع عدد الأسهم التي تصدرها الشركة.

يمكن للمستثمر الربح عن طريق بيع أسهمه إلى مستثمرين آخرين. يُعرف الفرق بين ما تنفقه على الأصل وما تحصل عليه عند بيعه باسم مكاسب رأس المال. بصرف النظر عن ذلك ، فإن مزايا امتلاك الأسهم تعتمد كليًا على الشركة المعنية. يمكن أن تكتسب الأسهم أيضًا قيمة من خلال تقديم توزيعات أرباح لمساهميها وممارسة قوة التصويت.

العملة المشفرة هي أصل رقمي موجود فقط على الإنترنت. هذا يعني أنه لا يحتوي على مكون مادي ولا يوجد إلا كسجلات في دفتر الأستاذ عبر الإنترنت الذي يتتبع الملكية. هذا على عكس الدولار الأمريكي ، الذي يحتوي على عنصر مادي (يمكنك سحب فاتورة بالدولار والاحتفاظ بها) ومكون رقمي (يمكنك امتلاك دولار على أنه ليس أكثر من إدخال في حسابك المصرفي يسجل هذه الملكية). يشار إلى الوحدة الفردية للعملة المشفرة بالرمز المميز ، مثلما يشار إلى الوحدة الفردية للسهم على أنها سهم.

تداول العملات المشفرة محفوف بالمخاطر

تعد إدارة المخاطر أيضًا جانبًا مهمًا من جوانب التداول. قبل الدخول في صفقة ما ، من المهم أن تعرف المبلغ الذي ترغب في خسارته في تداول العملات المشفرة إذا كان يتعارض معك. يمكن أن يعتمد هذا على عدد من العوامل ، مثل رأس المال التجاري الخاص بك. على سبيل المثال ، قد يرغب الشخص في المخاطرة فقط بخسارة 1٪ من إجمالي رأس ماله التجاري إما بشكل إجمالي أو لكل صفقة.

التداول هو مجرد محاولة محفوفة بالمخاطر في حد ذاته. يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بأي نشاط سوقي مستقبلي على وجه اليقين. في نهاية اليوم ، من المهم أن تتخذ قراراتك الخاصة ، باستخدام المعلومات المتاحة وحكمك الشخصي ، وكذلك التأكد من أنك متعلم بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تختلف استراتيجيات التداول بشكل كبير من شخص لآخر ، بناءً على التفضيلات والشخصيات ورأس المال التجاري وتحمل المخاطر وما إلى ذلك. يأتي التداول بمسؤولية كبيرة. يجب على أي شخص يبحث في التداول تقييم وضعه الشخصي قبل اتخاذ قرار بالتداول.